La gestión financiera en RPS se agrupa bajo dos módulos principales, el módulo de Contabilidad que permite la gestión global del entorno propiamente contable, concretamente: Contabilidad General, Impuestos, Contabilidad Analítica, Contabilidad presupuestaria y la Gestión del Inmovilizado; y en segundo lugar el módulo de tesorería que agrupa toda la funcionalidad relativa a las cuentas por cobrar y por pagar.

En relación al módulo contable:

• Integración automática de apuntes provenientes de cualquier movimiento económico o patrimonial de la empresa.

• Asistente para la introducción de asientos contables: asientos tipo y plantillas de apuntes y modificación del tipo de asiento.

• Visualización del desglose contable de las deudas con terceros.

• Conciliación bancaria manual y automática.

• Carga de extractos bancarios según normas de cada país en función de disponibilidad de localización.

• Clasificación de la información contable por origen a través de los distintos diarios y conceptos contables.

• Tratamiento de la especificidad de cada empresa en el ámbito del IVA, incluido el IVA efectivamente pagado y cobrado.

• Información fiscal (Registro de compras, Registro de ventas, y liquidación de IVA).

• Documentos oficiales según normativa legal en cada país en función de la disponibilidad de la localización.

• Control presupuestario por naturaleza, costes y proyectos.

• Cierres Provisionales del ejercicio de forma asistida. Apertura automática.

• Informes legales (listado de diario, mayor, balance de sumas y saldos normal y consolidado, listado de autofactura).

• Informes personalizables de las cuentas anuales.

• Consolidación de información financiera.

• Control presupuestario de analítica por departamentos y proyectos con posibilidad de impresión de extractos de movimientos.

• Gestión de los bienes de inmovilizado con distintos criterios de amortización por elemento incluyendo simulación de amortizaciones.

• Contratos de leasing y de créditos con interés fijo y variable. Pago de cuotas, recalificación del plazo y opción de compra.

En relación al módulo tesorería:

• Generación automática de los efectos derivados de facturas y notas de crédito.

• Contabilización automática e imputación analítica automática de los efectos gestionados en procesos de cobro y pago.

• Cálculo, contabilización y asignación en analítica de los intereses, diferencias de cambio, comisiones, gastos e IVA asociados a la gestión de cobro y pago de cada banco.

• Tratamiento de remesas al descuento y al vencimiento.

• Gestión de cobro.

• Gestión de pagos a través de letras, giros, transferencias, cheques y pagarés controlando Fecha de emisión de los dos últimos.4

• Normas bancarias locales de cada país en función de la disponibilidad de la localización.

• Parametrización de otros medios de cobro y pago propios de la empresa.

• Gestión de impagados y reclamaciones.

• División y agrupación de efectos.

• Pagos a clientes.

• Otros pagos previstos no referidos a compras, abonos (alquileres, seguros o los precisados por la empresa).

• Previsión de Tesorería global o discriminando por gestor de cobro, banco, medios de cobro y pago, y situación de los efectos.

• Impresión de recibo justificando del pago realizado.

• Histórico de impagados.

• Herramienta interna para la Gestión Contable de la empresa de forma autónoma o integrada con todas las áreas de la empresa.

• Generación de todos los informes exigidos por la Administración.

• Información exacta para el control de la situación actual y la previsión de la Tesorería.

• Información precisa para la negociación con las entidades financieras.

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